-0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 790.47 | 74.06 | 171.37 | 157.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.71 | 771.88 | 1,049.36 | 611.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 1.38 | 1.73 | 3.75 |
| 清算备付金 | 222.47 | 294.88 | 242.87 | 127.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,075.91 | 60,568.10 | 56,586.14 | 46,569.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.11 | 13.61 | 13.17 | 13.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 4.54 | 4.39 | 4.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 24,674.92 | 20,949.97 | 11,549.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 1.86 | 1.23 | 1.32 |
| 其他应付款项 | 7.16 | 17.00 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.42 | 1.85 | 4.12 |
| 应付赎回款 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.54 | 5.83 | 5.80 | 5.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97.81 | 24,725.26 | 20,984.95 | 11,596.22 |
| 基金单位总额 | 900.79 | 31,361.95 | 31,361.95 | 31,361.95 |
| 未分配净收益 | 77.31 | 4,480.89 | 4,239.23 | 3,611.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 978.10 | 35,842.84 | 35,601.18 | 34,973.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,075.91 | 60,568.10 | 56,586.14 | 46,569.98 |