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华安聚利18个月定开债C(002949)

2020-03-27     1.11860.2689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,003.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.33289.28370.24640.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计861.06952.971,108.674,325.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.391.953.363.98
  清算备付金329.70298.37156.54442.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,923.0872,717.2758,448.40171,379.06
负债
  应付基金管理费14.2914.4423.96116.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.764.814.4921.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,150.0034,799.9421,809.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.922.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.531.070.833.02
  其他应付款项8.8434.0018.3537.00
  应付利息9.8834.729.730.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.397.826.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,193.0534,901.0821,876.81184.74
  基金单位总额35,453.0435,453.0435,453.04170,452.70
  未分配净收益3,276.992,363.141,118.55741.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,730.0337,816.1936,571.59171,194.32
  负债及持有人权益合计51,923.0872,717.2758,448.40171,379.06