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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2020-01-23     1.2100-3.0449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,233.41848.941,281.692,173.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.210.240.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.942.722.677.49
  清算备付金82.1741.2539.7574.31
  应收股票清算款0.000.000.0026.51
  新股申购款0.060.033.070.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,011.8910,592.8713,115.7219,257.73
负债
  应付基金管理费14.2813.9216.8224.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.382.322.804.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2217.6419.3829.39
  其他应付款项8.204.006.945.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.0114.628.1426.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.0852.4954.0889.69
  基金单位总额13,124.8314,329.7615,398.1119,925.07
  未分配净收益-1,173.02-3,789.39-2,336.48-757.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,951.8110,540.3713,061.6319,168.04
  负债及持有人权益合计12,011.8910,592.8713,115.7219,257.73