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财通财通宝货币B(002958)

2019-12-09     0.68380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本189,920.05161,921.9980,992.97110,870.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140,361.95293,082.2282,191.4547,565.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计833.343,391.192,482.391,981.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.004.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5,054.030.000.000.00
  基金资产总值502,949.36891,566.36378,237.09288,655.27
负债
  应付基金管理费182.21236.89131.05104.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.2271.7939.7131.52
  应付收益97.85382.0284.23145.59
  卖出回购债券款12,919.973,999.984,999.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.719.777.285.70
  其他应付款项10.3821.9011.3016.90
  应付利息1.832.090.780.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.682.1921.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,291.524,737.315,302.89312.71
  基金单位总额489,657.84886,829.05372,934.21288,342.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值489,657.84886,829.05372,934.21288,342.55
  负债及持有人权益合计502,949.36891,566.36378,237.09288,655.27