0.1148% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 929.11 | 1,829.05 | 215.60 | 2,316.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.65 | 39.44 | 30.08 | 50.38 |
| 清算备付金 | 1,342.43 | 852.91 | 839.89 | 680.71 |
| 应收股票清算款 | 1.78 | 0.00 | 202.98 | 1,685.08 |
| 新股申购款 | 17.98 | 13.53 | 12.34 | 181.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 374,787.61 | 372,104.92 | 391,975.14 | 626,144.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.10 | 141.10 | 166.25 | 252.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.52 | 23.52 | 27.71 | 42.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,024.09 | 92,022.64 | 97,462.37 | 122,011.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 607.36 | 977.04 | 152.54 | 0.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.21 | 39.22 | 85.17 | 76.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 157.14 | 613.78 | 150.45 | 705.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.14 | 15.68 | 18.31 | 20.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,041.77 | 93,852.36 | 98,085.62 | 123,140.55 |
| 基金单位总额 | 280,499.75 | 230,224.02 | 248,145.09 | 408,864.54 |
| 未分配净收益 | 25,246.10 | 48,028.54 | 45,744.43 | 94,139.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 305,745.84 | 278,252.56 | 293,889.52 | 503,003.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 374,787.61 | 372,104.92 | 391,975.14 | 626,144.15 |