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新华高端制造灵活配置混合(002968)

2020-01-21     1.2460-1.4241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款640.511,901.51551.481,389.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1214.49-0.16-0.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.918.027.662.22
  清算备付金16.7834.56148.9131.07
  应收股票清算款0.000.00352.602,169.78
  新股申购款0.002.000.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,851.276,130.045,639.787,013.88
负债
  应付基金管理费7.615.796.498.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.270.971.081.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,577.83521.480.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.0218.6717.8312.22
  其他应付款项7.4646.0022.8424.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0036.435.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.371,649.25606.1553.81
  基金单位总额7,641.645,100.955,380.127,026.92
  未分配净收益154.27-620.16-346.49-66.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,795.914,480.795,033.636,960.07
  负债及持有人权益合计7,851.276,130.045,639.787,013.88