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博时裕昂纯债债券(002970)

2020-02-19     1.01200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款340.73447.417,018.02556.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,080.252,268.632,187.522,629.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.490.000.11
  清算备付金0.000.00142.7361.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,363.49105,421.02133,414.54127,719.46
负债
  应付基金管理费23.4026.7031.4632.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.808.9010.4910.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,099.971,299.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,348.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.170.110.670.21
  其他应付款项31.0139.0019.3429.00
  应付利息1.822.700.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.524.4113.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,167.691,381.815,424.0072.60
  基金单位总额78,824.02103,825.37127,828.81127,837.80
  未分配净收益371.78213.84161.74-190.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,195.80104,039.20127,990.54127,646.86
  负债及持有人权益合计85,363.49105,421.02133,414.54127,719.46