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前海开源鼎安债券A(002971)

2024-03-28     1.24800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.4613.8677.322,545.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00285.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.961.223.150.96
  清算备付金28.9630.938.4911.59
  应收股票清算款38.4632.7229.56111.99
  新股申购款0.180.263.9838.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,094.326,663.0311,884.6425,634.47
负债
  应付基金管理费3.284.146.657.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.590.951.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.07150.09285.051,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.7012.640.00955.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.42
  其他应付款项15.3515.5917.195.41
  应付利息0.000.000.000.18
  应付赎回款1.520.312.538.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.16184.17313.802,137.84
  基金单位总额4,424.005,064.738,662.1017,417.36
  未分配净收益1,241.171,414.132,908.746,079.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,665.176,478.8611,570.8423,496.63
  负债及持有人权益合计6,094.326,663.0311,884.6425,634.47