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前海开源鼎安债券C(002972)

2019-11-21     1.07300.0933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00893.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.7696.121,911.011,115.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.02251.58122.80503.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.000.453.11
  清算备付金0.970.002.813.12
  应收股票清算款2,179.990.000.000.00
  新股申购款104.240.010.307.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,400.527,436.0410,161.7520,267.42
负债
  应付基金管理费2.304.393.3312.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.630.481.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.020.088.07
  其他应付款项18.3935.0027.3635.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,539.430.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,561.5040.0431.2556.79
  基金单位总额3,588.097,205.019,971.3819,731.08
  未分配净收益250.93190.99159.11479.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,839.027,396.0010,130.5020,210.63
  负债及持有人权益合计6,400.527,436.0410,161.7520,267.42