行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发原材料联接C(002975)

2018-08-20     0.8700-0.4463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-042018-08-212018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,399.92197.36232.26299.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.720.320.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.610.651.184.28
  清算备付金0.170.002.239.91
  应收股票清算款0.001,600.900.000.00
  新股申购款0.000.0027.44130.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.890.34
  基金资产总值1,503.121,929.293,554.414,054.38
负债
  应付基金管理费0.000.240.130.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.050.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00109.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.042.020.526.40
  其他应付款项0.008.937.9414.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00266.8130.5482.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.04278.6839.44213.12
  基金单位总额0.000.003,778.843,388.04
  未分配净收益0.000.00-263.88453.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,501.081,650.613,514.973,841.26
  负债及持有人权益合计1,503.121,929.293,554.414,054.38