行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发可选消费联接C(002977)

2024-03-28     0.83431.3853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,460.321,010.965,674.471,304.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.505.741.571.20
  清算备付金0.000.354.37141.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款47.9421.50621.4216.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00125.8727.05
  基金资产总值19,031.4618,675.9234,657.9022,805.58
负债
  应付基金管理费0.430.530.780.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.110.160.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,505.46193.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.69
  其他应付款项19.6515.5814.6215.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.0624.36963.36126.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.8241.204,485.54338.94
  基金单位总额22,002.7522,019.1931,326.7522,060.74
  未分配净收益-3,007.10-3,384.47-1,154.40405.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,995.6518,634.7230,172.3622,466.64
  负债及持有人权益合计19,031.4618,675.9234,657.9022,805.58