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长信国防军工量化混合(002983)

2019-12-11     0.7602-0.3670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,976.632,351.425,542.142,856.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.060.561.17-0.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8512.2913.099.05
  清算备付金61.5665.92238.74151.01
  应收股票清算款0.005.65337.113,010.35
  新股申购款3.2413.135.593.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,892.2824,279.0344,826.5441,717.78
负债
  应付基金管理费40.8332.5855.3754.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.805.439.239.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00214.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.0114.9259.2036.01
  其他应付款项9.1425.5013.8728.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.0727.3917.33528.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.84105.82369.95656.81
  基金单位总额50,526.3340,445.3563,034.7449,279.58
  未分配净收益-13,747.89-16,272.14-18,578.16-8,218.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,778.4324,173.2144,456.5841,060.96
  负债及持有人权益合计36,892.2824,279.0344,826.5441,717.78