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中银季季红定期开放债券(002985)

2024-03-18     1.31590.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本629.79925.692,620.73270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.6320.47236.834.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.540.283.81
  清算备付金4.3361.6228.7645.46
  应收股票清算款0.320.0010.2519.27
  新股申购款0.120.0055.870.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,335.505,580.306,086.922,342.01
负债
  应付基金管理费1.521.891.790.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.430.400.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019.382.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.08
  其他应付款项6.403.9517.4815.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.070.00157.910.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.180.110.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.536.44197.0819.40
  基金单位总额3,351.064,416.174,677.661,872.00
  未分配净收益968.901,157.691,212.18450.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,319.975,573.865,889.832,322.61
  负债及持有人权益合计4,335.505,580.306,086.922,342.01