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中银季季红定期开放债券(002985)

2019-12-13     1.01000.3477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,046.568,728.49157.8380,562.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,315.893,741.5611,742.266,575.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7626.7430.7311.22
  清算备付金4,462.167,164.596,345.164,838.03
  应收股票清算款0.000.000.002,400.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,337.34296,002.30582,530.00575,444.74
负债
  应付基金管理费59.3371.67167.89170.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3516.1337.7738.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,500.00113,351.9274,500.0074,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款522.4058.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.950.981.22
  其他应付款项12.218.9016.4924.90
  应付利息0.0064.1237.8075.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6621.1438.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,124.38113,593.6074,799.0174,310.19
  基金单位总额181,230.73180,527.89505,266.36500,427.49
  未分配净收益-17.781,880.812,464.63707.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,212.96182,408.70507,730.99501,134.54
  负债及持有人权益合计228,337.34296,002.30582,530.00575,444.74