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平安鼎信债券(002988)

2019-12-10     1.04130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-23
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.00391.22438.6230.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,276.081,159.581,282.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.000.08
  清算备付金0.0029.1130.0124.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11.0870,665.4264,088.3552,856.62
负债
  应付基金管理费0.0018.5417.5413.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.634.393.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,006.9410,499.97200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.810.200.24
  其他应付款项8.2227.5013.7922.65
  应付利息0.0024.806.220.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.947.164.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.7516,091.1610,549.28243.70
  基金单位总额2.2352,739.3950,003.0550,003.00
  未分配净收益0.101,834.863,536.022,609.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2.3354,574.2653,539.0752,612.92
  负债及持有人权益合计11.0870,665.4264,088.3552,856.62