行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-02-21     1.23331.2146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,340.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,974.006,598.5911,749.117,579.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.14-4.442.542.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.0253.1631.6632.58
  清算备付金315.03371.09250.95808.59
  应收股票清算款0.00202.570.000.00
  新股申购款2.893.9533.6524.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,369.1186,481.79124,227.07132,189.79
负债
  应付基金管理费87.22121.07156.52166.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5420.1826.0927.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,241.880.001,060.28130.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金170.63117.97103.12132.15
  其他应付款项110.62111.02126.41110.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2926.7777.1939.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金183.07183.07183.07183.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,834.23580.071,732.66788.57
  基金单位总额61,543.31104,327.65125,123.68126,632.92
  未分配净收益-8.42-18,425.93-2,629.274,768.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,534.8885,901.72122,494.41131,401.21
  负债及持有人权益合计63,369.1186,481.79124,227.07132,189.79