行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招元纯债债券A(002992)

2017-12-08     1.13930.1142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-082017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款89.602,574.943,861.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.424,346.295,813.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.930.4423.99
  清算备付金0.004,730.865,705.43
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值105.96360,294.45447,021.86
负债
  应付基金管理费0.0188.1891.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.0029.3930.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0087,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.210.97
  其他应付款项0.0015.4011.00
  应付利息0.000.0053.58
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.81133.1887,187.66
  基金单位总额90.59369,700.62369,551.04
  未分配净收益12.56-9,539.35-9,716.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值103.15360,161.27359,834.20
  负债及持有人权益合计105.96360,294.45447,021.86