-0.0293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-14 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 13,003.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,742.43 | 428.71 | 301.10 | 828.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.99 | 2,400.77 | 2,347.46 | 873.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.03 | 3.15 | 0.11 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,140.27 | 498.01 | 1,125.63 | 575.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 2,805.21 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,346.98 | 175,299.16 | 178,328.62 | 160,690.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.89 | 96.62 | 92.22 | 94.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.25 | 27.61 | 26.35 | 27.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,170.00 | 16,930.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.80 | 10.93 | 0.18 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 17.88 | 29.00 | 18.84 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.82 | -4.33 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 11,804.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,874.94 | 12,341.79 | 17,075.04 | 1,145.11 |
| 基金单位总额 | 10,259.99 | 159,923.22 | 159,923.22 | 159,923.22 |
| 未分配净收益 | 212.04 | 3,034.15 | 1,330.36 | -377.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,472.04 | 162,957.37 | 161,253.58 | 159,545.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,346.98 | 175,299.16 | 178,328.62 | 160,690.79 |