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博时弘裕18定开债券C(002999)

2018-03-13     1.0186-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-142017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,003.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,742.43428.71301.10828.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.992,400.772,347.46873.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.033.150.110.00
  清算备付金2,140.27498.011,125.63575.91
  应收股票清算款0.0013.360.002,805.21
  新股申购款0.060.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,346.98175,299.16178,328.62160,690.79
负债
  应付基金管理费21.8996.6292.2294.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.2527.6126.3527.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,170.0016,930.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.8010.930.180.79
  其他应付款项17.8829.0018.8411.00
  应付利息0.00-3.82-4.330.56
  应付赎回款11,804.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,874.9412,341.7917,075.041,145.11
  基金单位总额10,259.99159,923.22159,923.22159,923.22
  未分配净收益212.043,034.151,330.36-377.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,472.04162,957.37161,253.58159,545.68
  负债及持有人权益合计22,346.98175,299.16178,328.62160,690.79