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招商丰德混合A(003000)

2020-02-21     1.03240.4671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.001,320.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.47195.142,800.26595.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.2123.1595.1053.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金142.255.737.901.87
  清算备付金631.8283.8075.2034.28
  应收股票清算款33.554.372,008.551.72
  新股申购款0.010.030.11126.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,968.0212,761.5015,434.8410,006.08
负债
  应付基金管理费14.7916.3119.7213.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.472.723.292.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6513.6838.864.07
  其他应付款项35.0240.7624.9120.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.101.9219.478.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.060.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.1075.50106.3748.65
  基金单位总额12,255.5814,169.5415,749.009,433.23
  未分配净收益-372.67-1,483.54-420.53524.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,882.9212,686.0015,328.479,957.43
  负债及持有人权益合计11,968.0212,761.5015,434.8410,006.08