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招商丰德混合A(003000)

2021-06-01     1.16890.2143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-012020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,240.002,650.003,100.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款687.36210.562,459.70269.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.8216.1418.6523.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.203.347.3987.54
  清算备付金0.00248.68405.92162.20
  应收股票清算款0.00682.730.00148.68
  新股申购款0.000.070.120.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值691.566,677.898,447.149,453.53
负债
  应付基金管理费1.848.198.3212.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.311.361.392.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00148.011,666.99199.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.9316.4657.02
  其他应付款项12.3712.0029.4626.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.98123.3421.6019.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.68313.041,744.42316.98
  基金单位总额572.955,358.546,155.928,887.73
  未分配净收益89.931,006.31546.80248.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值662.886,364.856,702.729,136.56
  负债及持有人权益合计691.566,677.898,447.149,453.53