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华夏现金增利货币A(003003)

2019-11-08     0.61410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本690,240.17325,570.002,095,490.21244,815.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,307,801.161,530,422.471,750,711.403,010,736.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,246.898,163.9717,947.6621,390.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.190.000.000.00
  清算备付金26,453.6216,635.2711,115.798,522.41
  应收股票清算款9.830.000.000.00
  新股申购款7,590.609,346.7751,128.5334,036.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.03
  基金资产总值6,125,659.176,456,878.147,691,565.617,646,435.37
负债
  应付基金管理费1,358.891,572.431,845.591,817.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费411.78476.50559.27550.62
  应付收益1,052.221,687.072,044.132,170.42
  卖出回购债券款849,978.31806,530.72883,964.48988,373.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00249,118.6499,994.3332,173.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1035.0343.3752.87
  其他应付款项15.1415.9320.2715.92
  应付利息207.931,105.59351.79891.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.1940.0251.0430.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额853,816.551,061,295.83989,875.411,026,737.86
  基金单位总额5,271,842.625,395,582.316,701,690.196,619,697.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,271,842.625,395,582.316,701,690.196,619,697.51
  负债及持有人权益合计6,125,659.176,456,878.147,691,565.617,646,435.37