中融盈润债券C(003012)
2017-10-23
0.9523
-1.8349%
| 单位：万元 | 2017-10-23 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41.20 | 4,223.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 102.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.08 |
| 清算备付金 | 0.81 | 48.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42.23 | 10,324.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 3.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 8.18 | 4.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.94 | 5.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.16 | 13.84 |
| 基金单位总额 | 25.17 | 10,217.48 |
| 未分配净收益 | -1.10 | 93.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24.07 | 10,311.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 42.23 | 10,324.86 |
