0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71.42 | 5.88 | 43.73 | 773.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.64 | 146.23 | 142.93 | 497.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.45 | 0.95 | 1.04 |
| 清算备付金 | 40.63 | 56.02 | 10.05 | 109.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 38.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,640.89 | 7,747.55 | 8,399.17 | 27,725.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.07 | 3.57 | 3.67 | 10.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.60 | 0.61 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 880.00 | 1,120.00 | 7,058.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.43 | 59.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 26.01 | 18.39 | 9.98 | 15.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.96 | -0.21 | 2.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.25 | 904.77 | 1,193.60 | 7,088.62 |
| 基金单位总额 | 2,580.96 | 6,843.89 | 7,372.89 | 21,110.87 |
| 未分配净收益 | 32.68 | -1.11 | -167.32 | -473.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,613.64 | 6,842.79 | 7,205.57 | 20,637.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,640.89 | 7,747.55 | 8,399.17 | 27,725.91 |