资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 69.99 | 989.68 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 314.19 | 289.86 | 913.97 | 752.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.32 | 1.78 | 1.95 | 3.53 |
清算备付金 | 82.86 | 24.16 | 230.70 | 409.92 |
应收股票清算款 | 125.41 | 35.67 | 0.00 | 16.36 |
新股申购款 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,573.08 | 22,487.74 | 30,124.49 | 41,136.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.79 | 27.90 | 34.80 | 45.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.96 | 4.65 | 5.80 | 7.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,950.94 | 4,881.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 139.39 | 35.32 | 38.90 | 11.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.01 | 39.21 | 53.81 | 39.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.56 | 13.95 | 238.40 | 229.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.36 | 1.33 | 2.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 225.78 | 121.39 | 3,323.99 | 5,217.78 |
基金单位总额 | 17,478.16 | 20,443.62 | 23,774.08 | 31,074.58 |
未分配净收益 | -130.86 | 1,922.74 | 3,026.42 | 4,843.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,347.30 | 22,366.36 | 26,800.50 | 35,918.28 |
负债及持有人权益合计 | 17,573.08 | 22,487.74 | 30,124.49 | 41,136.06 |