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新华红利回报混合(003025)

2024-04-23     1.0304-1.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本69.99989.680.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.19289.86913.97752.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.321.781.953.53
  清算备付金82.8624.16230.70409.92
  应收股票清算款125.4135.670.0016.36
  新股申购款0.020.120.170.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,573.0822,487.7430,124.4941,136.06
负债
  应付基金管理费17.7927.9034.8045.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.964.655.807.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,950.944,881.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139.3935.3238.9011.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.0139.2153.8139.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.5613.95238.40229.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.361.332.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.78121.393,323.995,217.78
  基金单位总额17,478.1620,443.6223,774.0831,074.58
  未分配净收益-130.861,922.743,026.424,843.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,347.3022,366.3626,800.5035,918.28
  负债及持有人权益合计17,573.0822,487.7430,124.4941,136.06