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安信新价值混合A(003026)

2020-01-17     1.38960.0720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.11618.15693.261,375.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计88.4995.7373.42207.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.831.037.952.72
  清算备付金37.680.0092.0264.49
  应收股票清算款0.000.000.00448.59
  新股申购款1.4945.820.351.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,197.553,742.098,093.8037,260.71
负债
  应付基金管理费3.232.116.1825.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.260.773.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00400.00500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.670.043.723.08
  其他应付款项3.8314.0018.8426.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.824.494.543.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.41421.35535.5463.77
  基金单位总额2,491.392,837.886,646.0430,844.93
  未分配净收益693.75482.86912.226,352.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,185.143,320.747,558.2637,196.94
  负债及持有人权益合计3,197.553,742.098,093.8037,260.71