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安信新价值混合C(003027)

2024-03-28     1.61810.1300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本339.980.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.0861.76181.63122.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.584.53
  清算备付金11.8511.74360.16372.96
  应收股票清算款0.000.000.0895.96
  新股申购款0.54305.02230.112.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,632.365,323.345,050.073,020.78
负债
  应付基金管理费3.143.013.352.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.380.420.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.434.4212.2411.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.631.180.26143.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.030.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.269.6216.93171.38
  基金单位总额2,929.553,398.603,350.531,819.66
  未分配净收益1,685.551,915.121,682.611,029.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,615.105,313.725,033.142,849.40
  负债及持有人权益合计4,632.365,323.345,050.073,020.78