行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信新价值混合C(003027)

2020-05-22     1.3801-0.0652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.29110.11618.15693.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.5288.4995.7373.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.762.831.037.95
  清算备付金20.3437.680.0092.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.321.4945.820.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,093.963,197.553,742.098,093.80
负债
  应付基金管理费2.703.232.116.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.400.260.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00400.00500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.182.670.043.72
  其他应付款项7.003.8314.0018.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.981.824.494.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.7312.41421.35535.54
  基金单位总额2,961.412,491.392,837.886,646.04
  未分配净收益1,109.82693.75482.86912.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,071.233,185.143,320.747,558.26
  负债及持有人权益合计4,093.963,197.553,742.098,093.80