资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,957.96 | 5,014.89 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,038.14 | 1,110.86 | 1,658.70 | 2,896.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.55 | 11.02 | 37.91 | 26.81 |
清算备付金 | 3,565.36 | 65.90 | 609.47 | 135.67 |
应收股票清算款 | 278.26 | 1,220.79 | 400.40 | 0.00 |
新股申购款 | 30.55 | 66.59 | 150.39 | 1,253.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 133,149.99 | 173,843.87 | 157,140.45 | 233,754.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.61 | 74.83 | 87.27 | 105.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.10 | 12.47 | 14.54 | 17.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,330.40 | 26,487.04 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,407.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.90 | 31.37 | 58.19 | 90.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 938.14 | 1,182.02 | 349.58 | 1,577.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.41 | 7.86 | 8.80 | 7.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,383.88 | 27,811.15 | 533.80 | 3,228.60 |
基金单位总额 | 74,390.67 | 106,644.17 | 115,572.30 | 158,840.41 |
未分配净收益 | 26,375.44 | 39,388.55 | 41,034.35 | 71,685.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,766.11 | 146,032.72 | 156,606.65 | 230,526.09 |
负债及持有人权益合计 | 133,149.99 | 173,843.87 | 157,140.45 | 233,754.69 |