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安信新目标混合A(003030)

2019-11-19     1.14120.1756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.65743.53536.46965.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,139.611,811.701,116.511,404.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.411.489.291.18
  清算备付金1,576.911,111.041,025.444.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.380.090.002.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,943.3490,536.5583,604.7589,810.45
负债
  应付基金管理费32.4433.6632.2637.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.415.615.386.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,469.9924,408.7919,500.0015,339.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.9722.808.48412.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.912.024.632.32
  其他应付款项9.7828.0018.8428.00
  应付利息0.70-3.50-2.834.61
  应付赎回款0.270.280.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.285.616.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,563.5524,514.4319,584.4215,843.66
  基金单位总额61,797.0862,051.1662,046.1472,061.81
  未分配净收益4,582.713,970.961,974.191,904.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,379.7966,022.1264,020.3373,966.79
  负债及持有人权益合计89,943.3490,536.5583,604.7589,810.45