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安信新目标混合A(003030)

2024-03-28     1.39320.0646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,957.965,014.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,038.141,110.861,658.702,896.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5511.0237.9126.81
  清算备付金3,565.3665.90609.47135.67
  应收股票清算款278.261,220.79400.400.00
  新股申购款30.5566.59150.391,253.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,149.99173,843.87157,140.45233,754.69
负债
  应付基金管理费54.6174.8387.27105.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1012.4714.5417.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,330.4026,487.040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,407.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9031.3758.1990.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款938.141,182.02349.581,577.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.417.868.807.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,383.8827,811.15533.803,228.60
  基金单位总额74,390.67106,644.17115,572.30158,840.41
  未分配净收益26,375.4439,388.5541,034.3571,685.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,766.11146,032.72156,606.65230,526.09
  负债及持有人权益合计133,149.99173,843.87157,140.45233,754.69