行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信新目标混合C(003031)

2020-05-26     1.18140.3057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580.68407.65743.53536.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,479.371,139.611,811.701,116.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.804.411.489.29
  清算备付金1,435.621,576.911,111.041,025.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.461.380.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,846.0189,943.3490,536.5583,604.75
负债
  应付基金管理费37.0132.4433.6632.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.175.415.615.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,900.0023,469.9924,408.7919,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.2024.9722.808.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.282.912.024.63
  其他应付款项20.009.7828.0018.84
  应付利息-1.100.70-3.50-2.83
  应付赎回款5.770.270.280.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.786.285.616.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,092.4323,563.5524,514.4319,584.42
  基金单位总额74,953.3961,797.0862,051.1662,046.14
  未分配净收益9,800.194,582.713,970.961,974.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,753.5866,379.7966,022.1264,020.33
  负债及持有人权益合计97,846.0189,943.3490,536.5583,604.75