0.5141% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-08 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 645.65 | 201.46 | 29.56 | 97.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.76 | 92.93 | 89.55 | 364.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 1.59 | 1.47 | 2.42 |
| 清算备付金 | 3.58 | 35.35 | 20.56 | 109.99 |
| 应收股票清算款 | 469.76 | 0.00 | 193.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,628.87 | 5,392.75 | 5,731.79 | 17,317.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.32 | 3.47 | 3.52 | 8.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.87 | 0.88 | 2.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 3,960.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.65 | 153.08 | 12.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.71 | 4.12 | 0.49 | 3.21 |
| 其他应付款项 | 6.73 | 7.96 | 12.00 | 8.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.21 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 2.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.85 | 27.13 | 500.13 | 3,998.33 |
| 基金单位总额 | 1,382.14 | 4,842.55 | 4,842.55 | 12,661.20 |
| 未分配净收益 | 238.88 | 523.07 | 389.11 | 657.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,621.02 | 5,365.62 | 5,231.66 | 13,318.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,628.87 | 5,392.75 | 5,731.79 | 17,317.27 |