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广发安祥回报混合C(003036)

2018-09-03     1.04600.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-182018-09-042018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.383.0550.8210,093.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.050.02938.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0021.003.40
  清算备付金0.000.004.5636.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.433.1076.4067,285.67
负债
  应付基金管理费0.000.012.1932.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.446.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0021.938.87
  其他应付款项0.002.473.3734.10
  应付利息0.000.000.004.07
  应付赎回款0.000.2130.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002.6958.793,476.10
  基金单位总额0.430.4116.9860,899.53
  未分配净收益0.000.000.632,910.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.430.4117.6163,809.57
  负债及持有人权益合计0.433.1076.4067,285.67