资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.05 | 996.57 | 1,225.44 | 1,482.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 54.56 | 18.08 | 11.80 | 12.61 |
清算备付金 | 1,179.38 | 1,441.42 | 230.43 | 206.25 |
应收股票清算款 | 301.81 | 0.00 | 37.44 | 672.83 |
新股申购款 | 0.00 | 4,000.00 | 999.99 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,165.18 | 62,498.22 | 46,713.81 | 60,401.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.08 | 21.32 | 14.90 | 21.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.02 | 4.26 | 2.98 | 4.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,999.65 | 6,997.87 | 0.00 | 6,899.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 181.62 | 785.54 | 276.14 | 413.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
其他应付款项 | 35.77 | 46.24 | 46.32 | 18.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.34 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.04 | 1.38 | 1.38 | 2.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,237.90 | 7,857.36 | 341.75 | 7,382.50 |
基金单位总额 | 37,323.88 | 54,632.66 | 45,188.58 | 51,613.77 |
未分配净收益 | 603.39 | 8.20 | 1,183.48 | 1,405.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,927.27 | 54,640.86 | 46,372.06 | 53,019.00 |
负债及持有人权益合计 | 40,165.18 | 62,498.22 | 46,713.81 | 60,401.50 |