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广发集瑞债券C(003038)

2024-03-28     0.98560.0406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.05996.571,225.441,482.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00607.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.5618.0811.8012.61
  清算备付金1,179.381,441.42230.43206.25
  应收股票清算款301.810.0037.44672.83
  新股申购款0.004,000.00999.990.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,165.1862,498.2246,713.8160,401.50
负债
  应付基金管理费15.0821.3214.9021.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.024.262.984.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,999.656,997.870.006,899.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.62785.54276.14413.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.66
  其他应付款项35.7746.2446.3218.20
  应付利息0.000.000.00-1.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.041.381.382.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,237.907,857.36341.757,382.50
  基金单位总额37,323.8854,632.6645,188.5851,613.77
  未分配净收益603.398.201,183.481,405.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,927.2754,640.8646,372.0653,019.00
  负债及持有人权益合计40,165.1862,498.2246,713.8160,401.50