0.3989% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,308.67 | 229.73 | 65.53 | 85.12 |
| 应收股利 | 20.85 | 0.00 | 28.79 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.55 | 6.28 | 10.66 | 13.02 |
| 清算备付金 | 2,440.01 | 3,298.14 | 2,573.50 | 104.41 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 7,977.90 | 162.96 | 12,263.05 |
| 新股申购款 | 0.85 | 19.15 | 6.35 | 11.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,597.24 | 165,877.79 | 195,709.06 | 379,235.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.95 | 74.97 | 92.47 | 193.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.13 | 21.42 | 26.42 | 55.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,121.57 | 33,605.70 | 38,636.14 | 55,919.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,867.59 | 7,993.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 23.98 | 17.65 | 32.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 137.63 | 200.89 | 187.67 | 12,240.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.97 | 6.19 | 6.93 | 9.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,221.47 | 41,936.25 | 38,976.27 | 68,470.50 |
| 基金单位总额 | 69,741.83 | 96,538.80 | 120,713.61 | 241,159.65 |
| 未分配净收益 | 20,633.94 | 27,402.74 | 36,019.17 | 69,605.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,375.77 | 123,941.54 | 156,732.78 | 310,765.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,597.24 | 165,877.79 | 195,709.06 | 379,235.50 |