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招商信用定开债(QDII)(003046)

2019-11-08     1.0900-0.7286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,128.25728.801,218.173,417.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.0478.10112.4068.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,471.895,519.626,491.8612,135.81
负债
  应付基金管理费3.964.184.718.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.161.312.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款281.040.000.00995.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5029.7517.3615.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.740.891.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.3435.9824.381,021.64
  基金单位总额5,818.635,463.436,796.2211,168.69
  未分配净收益340.9220.21-328.75-54.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,159.555,483.646,467.4811,114.17
  负债及持有人权益合计6,471.895,519.626,491.8612,135.81