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招商信用定开债(QDII)美元(003047)

2020-01-22     0.15700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-01-222019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款345.641,128.25728.801,218.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.5187.0478.10112.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.980.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,529.386,471.895,519.626,491.86
负债
  应付基金管理费1.913.964.184.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.531.101.161.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00281.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8225.5029.7517.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.740.891.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.63312.3435.9824.38
  基金单位总额3,250.755,818.635,463.436,796.22
  未分配净收益261.00340.9220.21-328.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,511.756,159.555,483.646,467.48
  负债及持有人权益合计3,529.386,471.895,519.626,491.86