0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-09 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 32,900.00 | 1,100.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,768.43 | 354.16 | 10,453.12 | 5,525.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.20 | 924.16 | 1,417.85 | 1,100.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.36 | 15.54 | 11.08 | 7.19 |
| 清算备付金 | 1,028.31 | 318.22 | 783.73 | 521.98 |
| 应收股票清算款 | 32,001.94 | 236.91 | 0.00 | 500.29 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,821.24 | 83,359.83 | 91,802.93 | 96,204.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.09 | 54.43 | 55.10 | 52.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 10.21 | 10.33 | 9.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 15,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,916.04 | 393.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.67 | 32.55 | 27.81 | 8.70 |
| 其他应付款项 | 22.11 | 17.85 | 26.00 | 18.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | 4.47 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81.57 | 123.24 | 10,640.05 | 16,023.63 |
| 基金单位总额 | 79,291.32 | 79,291.32 | 79,291.32 | 79,291.32 |
| 未分配净收益 | 2,448.35 | 3,945.28 | 1,871.55 | 889.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,739.67 | 83,236.60 | 81,162.87 | 80,180.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,821.24 | 83,359.83 | 91,802.93 | 96,204.50 |