中融睿丰定期开放债券C(003061)
2018-07-13
1.0299
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-06-28 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,422.07 | 16.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.79 | 843.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.36 | 3.01 |
| 清算备付金 | 402.47 | 1,298.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,827.69 | 47,047.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.50 | 10.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 2.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,100.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.29 | 0.61 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 9.58 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.04 |
| 应付赎回款 | 0.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.54 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 426.69 | 22,129.62 |
| 基金单位总额 | 12,003.36 | 25,005.37 |
| 未分配净收益 | 397.64 | -87.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,401.00 | 24,917.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,827.69 | 47,047.42 |
