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中融睿丰定期开放债券C(003061)

2018-07-13     1.02990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-282017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款12,422.0716.39
  应收股利0.000.00
  利息合计1.79843.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.363.01
  清算备付金402.471,298.77
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,827.6947,047.42
负债
  应付基金管理费9.5010.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.902.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0022,100.15
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.007.61
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.290.61
  其他应付款项0.009.58
  应付利息0.00-1.04
  应付赎回款0.200.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.540.00
  预提费用0.000.00
  负债总额426.6922,129.62
  基金单位总额12,003.3625,005.37
  未分配净收益397.64-87.58
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,401.0024,917.80
  负债及持有人权益合计12,827.6947,047.42