资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 49.99 | 499.79 | 540.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,078.04 | 70.73 | 944.99 | 214.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 52.37 | 0.51 | 0.43 | 6.90 |
清算备付金 | 133.86 | 182.98 | 12.35 | 331.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 33.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,036.95 | 3,449.54 | 6,412.44 | 9,187.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.64 | 1.74 | 2.29 | 4.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.43 | 0.57 | 1.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 822.09 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13.81 | 0.00 | 787.39 | 3.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.47 | 12.78 | 14.43 | 18.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.23 | 4.96 | 10.69 | 96.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.95 | 20.32 | 816.04 | 947.36 |
基金单位总额 | 3,926.88 | 2,581.65 | 4,228.26 | 6,010.98 |
未分配净收益 | 1,073.12 | 847.57 | 1,368.14 | 2,229.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,000.00 | 3,429.22 | 5,596.40 | 8,240.36 |
负债及持有人权益合计 | 5,036.95 | 3,449.54 | 6,412.44 | 9,187.72 |