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南方荣欢定期开放混合(003064)

2019-12-09     1.1560-0.0864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.1973.1450.08133.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计501.62354.801,421.851,143.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.672.120.702.24
  清算备付金7.63197.96573.16760.34
  应收股票清算款188.060.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,733.7222,175.8159,986.2567,138.17
负债
  应付基金管理费8.528.8317.8621.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.773.574.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,300.0018,079.9516,289.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.138.791.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.210.371.241.33
  其他应付款项8.9738.4021.3342.40
  应付利息0.00-1.022.5410.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.271.106.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.685,407.5818,141.8916,371.53
  基金单位总额28,223.5616,010.0041,010.0051,010.00
  未分配净收益2,481.48758.23834.36-243.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,705.0516,768.2341,844.3650,766.64
  负债及持有人权益合计30,733.7222,175.8159,986.2567,138.17