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光大保德信尊富18个月债券A(003065)

2022-08-18     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-182022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.7811.18130.68163.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.003,347.062,183.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.001.66
  清算备付金0.084.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值508.95520.53122,097.58128,488.34
负债
  应付基金管理费0.080.1227.8026.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.049.278.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0014,905.9319,508.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.270.86
  其他应付款项0.0031.4521.0010.91
  应付利息0.000.0011.289.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.059.3612.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.9631.8014,986.0519,578.47
  基金单位总额481.49481.49103,647.82103,646.71
  未分配净收益8.507.243,463.705,263.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值489.99488.73107,111.52108,909.87
  负债及持有人权益合计508.95520.53122,097.58128,488.34