行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利汇利债券C(003074)

2020-02-14     1.05070.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0032,113.023,245.0211,700.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.1367.3845.71233.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,329.371,230.261,088.811,207.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.170.630.21
  清算备付金0.000.0038.640.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.080.000.000.00
  基金资产总值58,318.64101,475.8550,733.4271,308.02
负债
  应付基金管理费8.339.988.3112.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.164.994.166.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,505.970.000.0010,949.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.771.200.841.82
  其他应付款项10.1041.5020.5826.50
  应付利息3.600.000.009.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.121.153.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,534.0658.9437.6211,005.28
  基金单位总额47,313.0896,340.5949,742.5360,074.97
  未分配净收益3,471.505,076.32953.27227.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,784.58101,416.9150,695.8060,302.74
  负债及持有人权益合计58,318.64101,475.8550,733.4271,308.02