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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

2019-11-15     1.05600.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.785.250.72153.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.3325.2319.22-0.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.180.050.00
  清算备付金1.073.9712.9721.05
  应收股票清算款0.000.00100.121.25
  新股申购款0.000.000.054.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,124.871,274.321,235.401,129.99
负债
  应付基金管理费0.280.290.280.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.100.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00140.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.1911.956.1511.50
  应付利息0.000.160.000.00
  应付赎回款0.340.000.1946.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.110.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.95152.63107.0758.60
  基金单位总额1,060.841,071.891,098.851,049.81
  未分配净收益62.0749.8029.4821.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,122.921,121.691,128.331,071.39
  负债及持有人权益合计1,124.871,274.321,235.401,129.99