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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)

2019-12-09     1.01490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00180.00950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.486.321.72117.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.3925.5514.85-0.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.150.050.00
  清算备付金0.312.9112.0621.18
  应收股票清算款0.000.0010.011.24
  新股申购款0.450.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,057.711,191.561,092.821,089.93
负债
  应付基金管理费0.260.280.260.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.090.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0080.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.6712.406.1511.50
  应付利息0.000.090.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.070.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.0792.9616.6211.89
  基金单位总额1,002.601,053.301,050.241,058.42
  未分配净收益53.0445.3025.9519.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,055.641,098.601,076.191,078.03
  负债及持有人权益合计1,057.711,191.561,092.821,089.93