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上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)

2018-10-19     1.00600.1992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-182018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,160.213.456.053,234.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.54398.61386.142,802.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.210.805.0711.07
  清算备付金49.26217.88349.47940.55
  应收股票清算款0.0050.0511.240.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,216.2318,860.0923,448.13151,268.78
负债
  应付基金管理费4.4210.1910.3389.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.112.552.5822.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,300.008,218.0012,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.754.252,108.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.891.302.2114.22
  其他应付款项11.407.4418.009.42
  应付利息0.00-0.99-3.25-4.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.850.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.823,324.538,252.5714,454.76
  基金单位总额2,190.3715,649.5915,649.59140,459.59
  未分配净收益6.04-114.03-454.03-3,645.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,196.4115,535.5615,195.56136,814.01
  负债及持有人权益合计2,216.2318,860.0923,448.13151,268.78