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中融恒瑞纯债A(003089)

2018-06-26     1.06810.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-262017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本70.000.0015,890.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6.491,040.808,124.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.3776.151,291.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.100.000.00
  清算备付金0.800.0098.50
  应收股票清算款5.150.000.00
  新股申购款5.9317.195.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值213.385,060.04100,059.33
负债
  应付基金管理费0.0820.0546.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.036.6815.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.511.11
  其他应付款项0.0012.203.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.3227.085.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.5467.5172.27
  基金单位总额185.614,954.7499,795.20
  未分配净收益13.2337.79191.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值198.844,992.5399,987.06
  负债及持有人权益合计213.385,060.04100,059.33