0.0281% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70.00 | 0.00 | 15,890.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.49 | 1,040.80 | 8,124.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.37 | 76.15 | 1,291.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.80 | 0.00 | 98.50 |
| 应收股票清算款 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.93 | 17.19 | 5.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213.38 | 5,060.04 | 100,059.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 20.05 | 46.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 6.68 | 15.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.51 | 1.11 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 12.20 | 3.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.32 | 27.08 | 5.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.54 | 67.51 | 72.27 |
| 基金单位总额 | 185.61 | 4,954.74 | 99,795.20 |
| 未分配净收益 | 13.23 | 37.79 | 191.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 198.84 | 4,992.53 | 99,987.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 213.38 | 5,060.04 | 100,059.33 |