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中欧强利债券(003091)

2018-01-18     1.01740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-182017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,366.0264,811.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.8260.25389.411,192.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9423.365,657.057,608.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.013.332.345.66
  清算备付金0.00139.791,538.461,924.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39.751,124.93337,292.41620,814.32
负债
  应付基金管理费0.0925.38136.41242.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.038.4627.2848.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0015,000.0049,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.243.896.61
  其他应付款项0.2012.5021.8221.00
  应付利息0.000.00-6.0398.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.3249.5915,192.4149,416.60
  基金单位总额38.761,061.43323,478.86577,904.13
  未分配净收益0.6713.92-1,378.87-6,506.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39.431,075.35322,099.99571,397.72
  负债及持有人权益合计39.751,124.93337,292.41620,814.32