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华商丰利增强定期开放债券C(003093)

2020-02-21     0.94301.3978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.38222.16169.5850.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.36160.3971.8288.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.612.482.6213.29
  清算备付金244.34100.4646.73171.98
  应收股票清算款0.0016.230.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,498.218,392.185,581.395,876.93
负债
  应付基金管理费3.713.773.153.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.080.900.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.002,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.810.0099.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.125.445.06
  其他应付款项12.1236.0017.8516.00
  应付利息0.00-0.430.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.130.590.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,020.272,043.59128.3126.36
  基金单位总额7,144.777,144.775,940.015,940.01
  未分配净收益-666.83-796.19-486.93-89.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,477.946,348.595,453.085,850.57
  负债及持有人权益合计9,498.218,392.185,581.395,876.93