-0.4138% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 99,955.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196,752.88 | 333,171.86 | 286,557.12 | 317,634.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 210.94 | 220.41 | 185.92 | 436.80 |
| 清算备付金 | 7,245.06 | 2,866.75 | 16,319.07 | 67,420.28 |
| 应收股票清算款 | 11,534.44 | 2,161.25 | 54,106.20 | 343,741.95 |
| 新股申购款 | 2,971.67 | 6,766.23 | 5,747.73 | 24,769.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,630,023.52 | 5,419,990.24 | 6,448,585.73 | 7,152,949.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,765.65 | 6,849.96 | 7,939.66 | 8,050.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 794.28 | 1,141.66 | 1,323.28 | 1,341.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,472.79 | 10,749.67 | 0.00 | 11,336.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 959.38 | 1,430.55 | 693.16 | 533.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,121.24 | 8,125.46 | 22,551.59 | 21,212.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,772.59 | 30,242.00 | 34,784.93 | 44,806.09 |
| 基金单位总额 | 2,508,546.63 | 2,690,342.70 | 2,746,815.09 | 2,581,417.54 |
| 未分配净收益 | 2,103,704.29 | 2,699,405.53 | 3,666,985.70 | 4,526,726.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,612,250.92 | 5,389,748.24 | 6,413,800.79 | 7,108,143.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,630,023.52 | 5,419,990.24 | 6,448,585.73 | 7,152,949.93 |