资产负债表 |
单位:万元 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,070.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 544.33 | 19.50 | 2,235.34 | 161.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.34 | 981.11 | 194.64 | 1,500.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.47 | 1.48 | 3.61 | 2.47 |
清算备付金 | 1.51 | 157.05 | 0.50 | 197.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 548.84 | 42,578.93 | 29,565.18 | 136,999.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.56 | 17.12 | 43.01 | 73.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 4.89 | 12.29 | 20.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 13,649.94 | 999.99 | 13,599.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.33 | 0.81 | 1.47 | 2.25 |
其他应付款项 | 22.80 | 65.00 | 38.89 | 21.20 |
应付利息 | 0.00 | 19.85 | 0.09 | 25.01 |
应付赎回款 | 222.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 246.55 | 13,758.32 | 1,101.73 | 13,754.66 |
基金单位总额 | 294.38 | 29,073.64 | 29,073.56 | 126,112.00 |
未分配净收益 | 7.92 | -253.03 | -610.11 | -2,866.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 302.29 | 28,820.61 | 28,463.45 | 123,245.32 |
负债及持有人权益合计 | 548.84 | 42,578.93 | 29,565.18 | 136,999.98 |