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长盛盛景纯债债券A(003099)

2019-12-09     1.00610.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.2974.641,117.60139.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,083.542,911.272,517.002,424.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.590.000.590.15
  清算备付金1,131.84336.24696.75476.72
  应收股票清算款0.00112.363.180.00
  新股申购款0.075.350.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,877.36194,495.18172,195.30157,492.45
负债
  应付基金管理费37.7939.5137.3537.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9019.7518.6718.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,830.0039,730.0020,120.0010,490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.350.000.002.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.911.140.26
  其他应付款项11.2518.9018.8324.00
  应付利息10.66-7.53-5.61-4.45
  应付赎回款3.0953.370.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.7423.8418.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,098.4339,879.1720,208.4710,568.17
  基金单位总额150,435.69151,521.76149,745.93149,747.91
  未分配净收益3,343.253,094.252,240.90-2,823.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,778.93154,616.01151,986.84146,924.28
  负债及持有人权益合计176,877.36194,495.18172,195.30157,492.45