0.0298% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 372.29 | 74.64 | 1,117.60 | 139.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,083.54 | 2,911.27 | 2,517.00 | 2,424.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.59 | 0.00 | 0.59 | 0.15 |
| 清算备付金 | 1,131.84 | 336.24 | 696.75 | 476.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 112.36 | 3.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,877.36 | 194,495.18 | 172,195.30 | 157,492.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.79 | 39.51 | 37.35 | 37.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.90 | 19.75 | 18.67 | 18.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,830.00 | 39,730.00 | 20,120.00 | 10,490.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.35 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.53 | 0.91 | 1.14 | 0.26 |
| 其他应付款项 | 11.25 | 18.90 | 18.83 | 24.00 |
| 应付利息 | 10.66 | -7.53 | -5.61 | -4.45 |
| 应付赎回款 | 3.09 | 53.37 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.74 | 23.84 | 18.09 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,098.43 | 39,879.17 | 20,208.47 | 10,568.17 |
| 基金单位总额 | 150,435.69 | 151,521.76 | 149,745.93 | 149,747.91 |
| 未分配净收益 | 3,343.25 | 3,094.25 | 2,240.90 | -2,823.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,778.93 | 154,616.01 | 151,986.84 | 146,924.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,877.36 | 194,495.18 | 172,195.30 | 157,492.45 |