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长盛盛景纯债债券C(003100)

2021-05-20     1.04930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-222020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.822,141.82273.90204.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.70845.093,100.082,179.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.572.660.100.69
  清算备付金0.511,703.411,750.35357.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.070.150.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88.4251,455.32207,813.66155,112.89
负债
  应付基金管理费0.0228.7537.3738.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0114.3818.6919.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0055,949.545,517.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00125.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.262.510.20
  其他应付款项11.1221.9023.3621.92
  应付利息0.000.001.820.62
  应付赎回款0.090.8623.9131.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0012.4314.5116.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.2480.5856,196.825,646.69
  基金单位总额74.7751,124.25149,889.06150,046.07
  未分配净收益2.41250.491,727.78-579.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77.1851,374.74151,616.84149,466.20
  负债及持有人权益合计88.4251,455.32207,813.66155,112.89