0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-22 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.82 | 2,141.82 | 273.90 | 204.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.70 | 845.09 | 3,100.08 | 2,179.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.57 | 2.66 | 0.10 | 0.69 |
| 清算备付金 | 0.51 | 1,703.41 | 1,750.35 | 357.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.07 | 0.15 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88.42 | 51,455.32 | 207,813.66 | 155,112.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 28.75 | 37.37 | 38.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 14.38 | 18.69 | 19.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 55,949.54 | 5,517.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 125.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.26 | 2.51 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 11.12 | 21.90 | 23.36 | 21.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.62 |
| 应付赎回款 | 0.09 | 0.86 | 23.91 | 31.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 12.43 | 14.51 | 16.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.24 | 80.58 | 56,196.82 | 5,646.69 |
| 基金单位总额 | 74.77 | 51,124.25 | 149,889.06 | 150,046.07 |
| 未分配净收益 | 2.41 | 250.49 | 1,727.78 | -579.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77.18 | 51,374.74 | 151,616.84 | 149,466.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 88.42 | 51,455.32 | 207,813.66 | 155,112.89 |