资产负债表 |
单位:万元 | 2018-05-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,882.01 | 6,000.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30.69 | 24.30 | 95.92 | 561.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.03 | 108.71 | 804.80 | 698.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.72 | 3.01 | 5.09 | 0.91 |
清算备付金 | 0.86 | 45.78 | 99.03 | 189.53 |
应收股票清算款 | 174.81 | 13.41 | 0.16 | 0.00 |
新股申购款 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 1.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 209.21 | 5,367.02 | 49,625.07 | 49,049.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.05 | 6.34 | 24.21 | 25.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 1.06 | 4.04 | 4.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 3.29 | 3.76 | 2.14 |
其他应付款项 | 7.22 | 29.00 | 14.38 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.30 | 39.94 | 46.44 | 52.32 |
基金单位总额 | 209.48 | 5,262.70 | 49,771.85 | 49,783.58 |
未分配净收益 | -7.57 | 64.39 | -193.22 | -786.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 201.91 | 5,327.08 | 49,578.63 | 48,997.31 |
负债及持有人权益合计 | 209.21 | 5,367.02 | 49,625.07 | 49,049.63 |